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通胀高点临近做好均衡配置 华为引领智能电动变革浪潮 成长股受市

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10日,两市合计成交10022.64亿元。北向上午净买入85亿元,全天共计买入95亿元。
 
板块方面。光伏、海运、盐湖提锂、软件等板块活泼,华为概念股爆发;新能源(车)维持高景气量。今日光伏ETF涨4.67%;新能车ETF涨3.7%。上下流电池零部件等焦点关注。港股教育板块走势分化,天立教育涨超3%,民生教育跌近7%。
 
东吴证券新能源车团队最新研报表明,持续看好华为轿车产业链,以为智能电动车是未来5-10年轿车职业黄金赛道,电动化先行,智能化紧随,将重塑轿车产业链上下流联系和价值分配,也将培育我国一批具有全球竞争力的优秀企业,带动我国轿车产业链全球兴起。
 
该团队进一步表明,华为凭仗30年ICT技术积累赋能轿车产业链,将是本轮智能电动革新浪潮的核心推动者,也将带来产业链巨大出资时机。1)整车层面:已经公布与华为合作造车相关方案且新车已上市、将上市,关注长安轿车(000625,股吧)、小康股份(601127,股吧)、北汽蓝谷(600733,股吧)。2)零部件层面引荐华阳集团(002906,股吧)等;以及我国汽研(601965,股吧)。
 
职业上游状况。“锂职业未来三年供需矛盾杰出,锂价长牛可期,”东北证券研报以为,目前质料供给缺口已现,锂矿价格近期攀升,库存也在持续降低。据测算,2021-2023年锂职业别离短缺0.2/3.1/2.5万吨LCE,职业供需矛盾杰出,支撑锂价持续上行。锂精矿相对锂盐滞涨明显,工业级碳酸锂自底部以来上涨约140%,而锂精矿涨幅不足70%,后续补涨动力充足。从盈利角度来看,本轮回转行情冶炼厂收益更多。
 
万和证券策略研究表明,目前中小市值板块表现优秀,生长股更受到商场喜爱。咱们以为短期来看商场心情向好,整体仍将呈现震动向上走势。一方面国内经济稳步康复,流动性相对友爱;另一方面人民币延续相对强势,美国非农数据不及预期,全球流动性持续保持相对宽松的状况,吸引外资持续流入,带动出资者心情回暖。职业方面可关注轻工制作、国防军工、传媒、农林牧渔。
 
但随着大宗产品原材料价格上涨,短期通胀心情上升。东吴证券任泽平团队表明,通胀高点接近,但或许高位震动一段时间;需警惕价格传导不畅对企业赢利的挤压,尤其是下流职业涣散的小企业。
 
中金公司亦表明,考虑到在未来一段时期内通胀或许仍然是短期商场焦点,咱们仍然主张在生长和价值风格间相对均衡装备。1)考虑到外需至少在短期内持续达观,咱们看好出口敞口较大的板块,例如电子、家电和家居产品。2)咱们以为议价才能较强并且有才能传导输入价格压力的中下流企业或许更具耐性。3)估值具有吸引力的新经济板块优质龙头股也值得关注。
 
期货合约方面。消息面上,巴西和美国受干旱困扰,导致玉米和大豆供给受限,全球库存正在削减。谷物期货5月触及近10年来高位,引发商场的紧张担忧心情。6月9日,芝加哥期货交易所的玉米7月合约收报每蒲式耳6.9075美元,比前一交易日上涨1.58%。今年以来,玉米期货价格累计大涨近40%。
 
据路透社报道,基金经理上周增持芝加哥期货交易所的玉米期货和期权净多头头寸。这是基金经理们七周来初次净买入,使得7月期货合约上涨了11%,12月期货合约上涨了12%。
 
周四,美国农业部(USDA)将发布月度国际农业供需猜测陈述(WASDE)。该陈述经常会刺激产品商场发生较大的动摇,或将成为价格驱动的要害。该组织预计将下调对玉米全球(尤其是美国和巴西)的库存和产值的猜测。
 

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